| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 864,714 | 850,726 | 1.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 724,856 | 696,952 | 3.8% |
| 売上総利益 | 139,858 | 153,774 | 10.0% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 144,577 | 185,137 | 28.1% |
| 営業費用 | 160,287 | 202,898 | 26.6% |
| 営業利益 | -20,429 | -49,124 | 140.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -40,825 | -76,378 | 87.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -4.7 | -9 | 90.2% |
| 法人税等合計 | -6,358 | 3,728 | 158.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -34,567 | -80,298 | 132.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.4 | -0.9 | 107.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | -0.9 | 107.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 37.8 | 35.6 | 6.0% |
| 現金 + 有価証券 | 37.8 | 35.6 | 6.0% |
| 売掛金 | 99.2 | 99.6 | 0.4% |
| 商品及び製品 | 150 | 163 | 8.9% |
| 流動資産合計 | 313 | 334 | 6.6% |
| 有形固定資産 | 344 | 467 | 35.7% |
| 固定資産合計 | 658 | 768 | 16.7% |
| 総資産 | 972 | 1,102 | 13.4% |
| 買掛金 | 69.1 | 84.3 | 21.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9.81 | 14.1 | 43.3% |
| 流動負債合計 | 240 | 278 | 16.0% |
| 長期借入金 | 223 | 326 | 46.1% |
| 固定負債合計 | 344 | 453 | 31.6% |
| 総負債 | 584 | 730 | 25.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 473 | 521 | 10.2% |
| 利益剰余金 | -363 | -443 | 22.1% |
| 株主資本 | 114 | 97.5 | 14.3% |
| 有利子負債合計 | 233 | 340 | 46.0% |
| 純有利子負債 | 195 | 304 | 56.0% |
| DEレシオ（％） | 204.8 | 348.7 | 70.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 26,584 | 34,745 | 30.7% |
| 営業キャッシュフロー | -64,100 | -13,200 | 79.4% |
| 資本的支出 | -164,611 | -159,625 | 3.0% |
| 投資キャッシュフロー | -168,355 | -145,923 | 13.3% |
| 財務キャッシュフロー | 244,214 | 156,630 | 35.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
コーヒー・茶・フレーバー・抽出物・原料の総合ソリューション提供の米国最大手。液体エキスやRTDボトル・缶、プライベートブランドの受託製造を展開。2023年8月のHF投資5,000万ドル、PIPEで5,000万ドルの出資受入。米国・欧州・アジアで小売・フードサービス・コンビニチャネル中心に展開。