| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 593,709 | 522,400 | 12.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 507,449 | 474,603 | 6.5% |
| 売上総利益 | 86,260 | 47,797 | 44.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 36,580 | 41,767 | 14.2% |
| 営業利益 | 51,777 | -5,505 | 110.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 33,896 | -26,037 | 176.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 5.7 | -5 | 187.3% |
| 法人税等合計 | 5,973 | -6,684 | 211.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 27,923 | -19,353 | 169.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.4 | -0.3 | 173.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.4 | -0.3 | 173.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 98.5 | 20.2 | 79.5% |
| 有価証券 | 207 | 164 | 20.8% |
| 現金 + 有価証券 | 306 | 184 | 39.7% |
| 売掛金 | 40.4 | 38.8 | 4.0% |
| 商品及び製品 | 28.1 | 24.9 | 11.5% |
| 流動資産合計 | 437 | 310 | 29.1% |
| 有形固定資産 | 835 | 848 | 1.5% |
| 固定資産合計 | 861 | 877 | 1.9% |
| 総資産 | 1,298 | 1,187 | 8.6% |
| 買掛金 | 68.3 | 83.5 | 22.2% |
| 流動負債合計 | 119 | 136 | 14.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 510 | 514 | 0.7% |
| 利益剰余金 | 227 | 208 | 8.5% |
| 株主資本 | 518 | 492 | 5.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 68,414 | 74,277 | 8.6% |
| 株式報酬費用 | 5,353 | 6,607 | 23.4% |
| 営業キャッシュフロー | 137,521 | 86,576 | 37.0% |
| 資本的支出 | -67,603 | -92,294 | 36.5% |
| 投資キャッシュフロー | 57,400 | -53,080 | 192.5% |
| 財務キャッシュフロー | -157,658 | -114,298 | 27.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
窒素系化学製品の大手。アンモニア、硝酸、UANなどの肥料・工業用製品を展開。1968年設立、2024年売上約5.22億ドル、Baytown施設はCovestroと2029年10月まで運営契約。米国中心にカナダ一部で展開。