|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
124
|
98
|
143
|
186
|
127
|
60
|
33
|
26
|
22
|
16
|
82
|
63
|
98
|
20
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
331
|
207
|
164
|
|
現金 + 有価証券
|
124
|
98
|
143
|
186
|
127
|
60
|
33
|
26
|
22
|
16
|
82
|
394
|
305
|
184
|
|
売掛金
|
87
|
82
|
80
|
88
|
92
|
51
|
59
|
66
|
39
|
42
|
86
|
74
|
40
|
38
|
|
商品及び製品
|
59
|
64
|
55
|
56
|
53
|
22
|
21
|
29
|
23
|
19
|
16
|
30
|
28
|
24
|
|
流動資産合計
|
328
|
284
|
353
|
418
|
332
|
181
|
163
|
166
|
130
|
129
|
243
|
566
|
436
|
309
|
|
有形固定資産
|
164
|
281
|
416
|
619
|
1,005
|
1,078
|
1,014
|
974
|
936
|
891
|
858
|
848
|
835
|
847
|
|
固定資産合計
|
173
|
291
|
729
|
718
|
1,029
|
1,089
|
1,025
|
981
|
957
|
923
|
889
|
873
|
861
|
877
|
|
総資産
|
502
|
576
|
1,083
|
1,137
|
1,361
|
1,270
|
1,189
|
1,148
|
1,088
|
1,053
|
1,132
|
1,439
|
1,298
|
1,187
|
|
買掛金
|
57
|
68
|
61
|
81
|
108
|
54
|
55
|
62
|
58
|
46
|
49
|
78
|
68
|
83
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
97
|
117
|
133
|
155
|
191
|
120
|
109
|
125
|
103
|
107
|
104
|
142
|
118
|
135
|
|
長期借入金
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
164
|
167
|
170
|
173
|
194
|
195
|
197
|
201
|
199
|
201
|
502
|
506
|
510
|
513
|
|
利益剰余金
|
153
|
212
|
266
|
286
|
248
|
314
|
256
|
153
|
57
|
-42
|
-32
|
199
|
227
|
207
|
|
株主資本
|
293
|
354
|
411
|
434
|
421
|
492
|
438
|
342
|
247
|
149
|
460
|
515
|
518
|
491
|
|
有利子負債合計
|
79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
27.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
53
|
27
|
0
|
-20
|