| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,454 | 6,174 | 4.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 307 | 282 | 8.1% |
| 営業利益 | -284 | 7 | 102.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -228 | 38 | 116.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -3.5 | 0.6 | 117.4% |
| 純利益 | -167 | -5 | 97.0% |
| 純利益率（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 900 | 641 | 28.8% |
| 現金 + 有価証券 | 900 | 641 | 28.8% |
| 売掛金 | 311 | 294 | 5.5% |
| 商品及び製品 | 851 | 844 | 0.8% |
| 流動資産合計 | 2,377 | 1,837 | 22.7% |
| 有形固定資産 | 3,835 | 3,842 | 0.2% |
| 固定資産合計 | 7,038 | 6,924 | 1.6% |
| 総資産 | 9,415 | 8,760 | 7.0% |
| 買掛金 | 620 | 604 | 2.6% |
| 流動負債合計 | 1,050 | 934 | 11.0% |
| 総負債 | 2,193 | 1,807 | 17.6% |
| 利益剰余金 | 4,913 | 4,726 | 3.8% |
| 株主資本 | 7,223 | 6,954 | 3.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 525,000 | 661,000 | 25.9% |
| 資本的支出 | -477,000 | -487,000 | 2.1% |
| 投資キャッシュフロー | -530,000 | -318,000 | 40.0% |
| 配当金の支払額 | 100,000 | 101,000 | 1.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 129,000 | 140,000 | 8.5% |
| 財務キャッシュフロー | -268,000 | -582,000 | 117.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |