| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 158,803 | 129,998 | 18.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 88,648 | 60,403 | 31.9% |
| 売上総利益 | 70,155 | 69,595 | 0.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 7,888 | 4,400 | 44.2% |
| 営業費用 | 231,548 | 159,167 | 31.3% |
| 営業利益 | -161,393 | -89,572 | 44.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -232,319 | -57,634 | 75.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -146.3 | -44.3 | 69.7% |
| 法人税等合計 | -9,384 | -1,218 | 87.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -222,935 | -56,416 | 74.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -15.2 | -3.3 | 78.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -15.2 | -3.3 | 78.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,557 | 2,548 | 83.6% |
| 現金 + 有価証券 | 15,557 | 2,548 | 83.6% |
| 売掛金 | 21,851 | 14,665 | 32.9% |
| 商品及び製品 | 161 | － | － |
| 流動資産合計 | 43,322 | 20,209 | 53.4% |
| 固定資産合計 | 296,482 | 211,599 | 28.6% |
| 総資産 | 339,804 | 231,808 | 31.8% |
| 買掛金 | 17,983 | 11,723 | 34.8% |
| 流動負債合計 | 68,969 | 26,831 | 61.1% |
| 長期借入金 | 145,962 | － | － |
| 固定負債合計 | 164,698 | 149,873 | 9.0% |
| 総負債 | 233,667 | 176,704 | 24.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 688,357 | 696,152 | 1.1% |
| 利益剰余金 | -566,209 | -624,000 | 10.2% |
| 株主資本 | 106,137 | 55,104 | 48.1% |
| 有利子負債合計 | 145,962 | － | － |
| 純有利子負債 | 130,405 | － | － |
| DEレシオ（％） | 137.5 | － | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 21,800 | 10,953 | 49.8% |
| 株式報酬費用 | 6,464 | 3,740 | 42.1% |
| 営業キャッシュフロー | -22,441 | -17,666 | 21.3% |
| 資本的支出 | -6,836 | -3,969 | 41.9% |
| 投資キャッシュフロー | -15,593 | 15,260 | 197.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 18,521 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -22,750 | -10,602 | 53.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
行動健康・メンタルヘルスサービスの最大手。科学的根拠に基づく治療プログラムと薬局・ケース管理サービスを展開。2024年3月15日にクラウドブレイクを1億8000万ドルで売却。フロリダ州デルレイビーチに本社、従業員数289人で米国中心に展開。