| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 294 | 393 | 33.4% |
| 現金 + 有価証券 | 294 | 393 | 33.4% |
| 流動資産合計 | 315 | 413 | 31.2% |
| 有形固定資産 | 2,438 | 5,020 | 105.9% |
| 固定資産合計 | 3,009 | 5,991 | 99.1% |
| 総資産 | 3,324 | 6,404 | 92.7% |
| 買掛金 | 243 | 245 | 0.6% |
| 流動負債合計 | 552 | 595 | 7.7% |
| 長期借入金 | 1,816 | 3,920 | 115.8% |
| 固定負債合計 | 2,031 | 4,065 | 100.1% |
| 総負債 | 2,583 | 4,660 | 80.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 694 | 852 | 22.8% |
| 利益剰余金 | -392 | -454 | 15.8% |
| 株主資本 | 740 | 1,744 | 135.6% |
| 有利子負債合計 | 1,816 | 3,920 | 115.8% |
| 純有利子負債 | 1,522 | 3,528 | 131.8% |
| DEレシオ（％） | 245.3 | 224.7 | 8.4% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 26.6 | 19.9 | 25.0% |
| 営業キャッシュフロー | -73.6 | -95.6 | 29.8% |
| 資本的支出 | -1,738 | -2,568 | 47.8% |
| 投資キャッシュフロー | -1,753 | -2,574 | 46.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 9.63 | 6.7 | 30.4% |
| 財務キャッシュフロー | 2,058 | 2,768 | 34.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
天然ガスの液化LNGとCCS事業の有力企業（従業員237人、2024年12月31日現在）。リオグランデLNG施設とCO2回収・貯留ソリューションを展開。大株主が約45%を保有（2025年2月20日）。米国拠点で国際市場向けに供給。