| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,785 | 3,741 | 1.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,009 | 2,861 | 4.9% |
| 売上総利益 | 776 | 880 | 13.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 653 | 661 | 1.3% |
| 営業利益 | 123 | 218 | 76.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 83 | 189 | 128.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 2.2 | 5.1 | 130.8% |
| 法人税等合計 | 18.8 | 46.5 | 147.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 64.2 | 143 | 122.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2.5 | 5.6 | 120.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.5 | 5.6 | 122.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 4.2 | 4.3 | 2.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 66.2 | 166 | 150.5% |
| 現金 + 有価証券 | 66.2 | 166 | 150.5% |
| 売掛金 | 215 | 200 | 7.1% |
| 商品及び製品 | 768 | 737 | 4.1% |
| 流動資産合計 | 1,117 | 1,160 | 3.9% |
| 有形固定資産 | 466 | 433 | 7.1% |
| 固定資産合計 | 1,842 | 1,735 | 5.9% |
| 総資産 | 2,959 | 2,895 | 2.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0.59 | 0.42 | 28.2% |
| 流動負債合計 | 395 | 412 | 4.3% |
| 長期借入金 | 847 | 757 | 10.6% |
| 固定負債合計 | 1,209 | 1,096 | 9.4% |
| 総負債 | 1,604 | 1,508 | 6.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.29 | 0.29 | 0.3% |
| 利益剰余金 | 1,177 | 1,208 | 2.6% |
| 株主資本 | 1,355 | 1,387 | 2.4% |
| 有利子負債合計 | 847 | 757 | 10.6% |
| 純有利子負債 | 781 | 591 | 24.3% |
| DEレシオ（％） | 62.5 | 54.6 | 12.7% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 131,768 | 125,693 | 4.6% |
| 株式報酬費用 | 18,229 | 18,653 | 2.3% |
| 営業キャッシュフロー | 527,229 | 370,284 | 29.8% |
| 資本的支出 | -62,209 | -42,333 | 32.0% |
| 投資キャッシュフロー | -83,748 | -61,098 | 27.0% |
| 配当金の支払額 | 106,336 | 109,471 | 2.9% |
| 財務キャッシュフロー | -426,184 | -208,221 | 51.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
屋外レクリエーション、輸送、建築向けエンジニアード部品のグローバル最大手。シャーシ、窓、家具、オーニング、牽引アクセサリなどの製品を展開。2024年の総売上37.4億ドル、2024年5月に家具事業を2,000万ドルで買収。北米・欧州中心に展開。