|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
6
|
9
|
66
|
0
|
12
|
86
|
26
|
14
|
35
|
51
|
62
|
47
|
66
|
165
|
|
現金 + 有価証券
|
6
|
9
|
66
|
0
|
12
|
86
|
26
|
14
|
35
|
51
|
62
|
47
|
66
|
165
|
|
売掛金
|
22
|
21
|
31
|
37
|
41
|
57
|
82
|
121
|
199
|
268
|
319
|
214
|
214
|
199
|
|
商品及び製品
|
92
|
97
|
101
|
132
|
170
|
188
|
274
|
340
|
393
|
493
|
1,095
|
1,029
|
768
|
736
|
|
流動資産合計
|
137
|
154
|
225
|
207
|
268
|
367
|
417
|
526
|
670
|
869
|
1,566
|
1,390
|
1,116
|
1,160
|
|
有形固定資産
|
95
|
107
|
125
|
146
|
150
|
172
|
228
|
322
|
366
|
387
|
426
|
482
|
465
|
432
|
|
固定資産合計
|
213
|
219
|
227
|
336
|
354
|
419
|
528
|
717
|
1,191
|
1,428
|
1,721
|
1,856
|
1,842
|
1,734
|
|
総資産
|
351
|
373
|
453
|
543
|
622
|
786
|
945
|
1,243
|
1,862
|
2,298
|
3,288
|
3,247
|
2,959
|
2,895
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
17
|
71
|
23
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
51
|
69
|
118
|
107
|
98
|
149
|
182
|
177
|
271
|
416
|
627
|
421
|
394
|
412
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
15
|
50
|
49
|
49
|
293
|
612
|
720
|
1,231
|
1,095
|
846
|
756
|
|
固定負債合計
|
21
|
19
|
21
|
41
|
85
|
87
|
111
|
360
|
790
|
973
|
1,568
|
1,444
|
1,209
|
1,095
|
|
総負債
|
73
|
89
|
139
|
148
|
184
|
236
|
293
|
537
|
1,061
|
1,389
|
2,195
|
1,865
|
1,604
|
1,507
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
222
|
213
|
216
|
276
|
301
|
395
|
475
|
563
|
644
|
731
|
930
|
1,221
|
1,177
|
1,208
|
|
株主資本
|
277
|
284
|
313
|
394
|
438
|
550
|
652
|
706
|
800
|
908
|
1,092
|
1,381
|
1,355
|
1,386
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
15
|
49
|
49
|
49
|
294
|
630
|
738
|
1,302
|
1,118
|
847
|
757
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
15
|
37
|
-37
|
23
|
279
|
595
|
686
|
1,240
|
1,071
|
781
|
591
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
3.96
|
11.38
|
9.08
|
7.65
|
41.65
|
78.78
|
81.28
|
119.22
|
81.03
|
62.54
|
54.6
|