| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,414 | 17,333 | 5.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 12,093 | 11,289 | 6.6% |
| 売上総利益 | 6,321 | 6,044 | 4.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 6,823 | 6,435 | 5.7% |
| 営業利益 | -501 | -391 | 22.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -577 | -476 | 17.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -3.1 | -2.7 | 12.4% |
| 法人税等合計 | 39.8 | 47.1 | 18.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -738 | -805 | 9.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -46 | -46.8 | 1.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -46 | -46.8 | 1.9% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 989 | 1,205 | 21.8% |
| 現金 + 有価証券 | 989 | 1,205 | 21.8% |
| 流動資産合計 | 8,749 | 8,283 | 5.3% |
| 有形固定資産 | 4,576 | 4,406 | 3.7% |
| 投資有価証券 | 32.3 | 12.4 | 61.6% |
| 固定資産合計 | 7,032 | 6,509 | 7.4% |
| 総資産 | 15,780 | 14,793 | 6.3% |
| 短期借入金 | 4,500 | 4,800 | 6.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 588 | 534 | 9.1% |
| 流動負債合計 | 9,334 | 10,002 | 7.2% |
| 長期借入金 | 1,608 | 1,075 | 33.1% |
| 固定負債合計 | 4,828 | 4,018 | 16.8% |
| 総負債 | 14,163 | 14,020 | 1.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,215 | 4,090 | 3.0% |
| 利益剰余金 | -2,362 | -3,093 | 31.0% |
| 株主資本 | 1,617 | 772 | 52.3% |
| 有利子負債合計 | 6,696 | 6,409 | 4.3% |
| 純有利子負債 | 5,707 | 5,205 | 8.8% |
| DEレシオ（％） | 414.1 | 830.2 | 100.5% |
| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 417 | 421 | 0.8% |
| 営業キャッシュフロー | 796 | 899 | 12.9% |
| 資本的支出 | -63.6 | -121 | 89.7% |
| 投資キャッシュフロー | 118 | 90.7 | 23.1% |
| 配当金の支払額 | -173 | -126 | 27.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -645 | -586 | 9.1% |
| 財務キャッシュフロー | -1,496 | -774 | 48.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
蔦屋書店事業を中心に、古本市場トップブックスやグランセナ新潟フットボールクラブ、脳とこころの訪問看護ステーション、タリーズコーヒーの運営を手がける。