| （単位：百万円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,571 | 989 | 37.0% |
| 流動資産合計 | 9,717 | 8,749 | 10.0% |
| 有形固定資産 | 4,795 | 4,576 | 4.6% |
| 投資有価証券 | 68.4 | 32.3 | 52.8% |
| 固定資産合計 | 7,520 | 7,032 | 6.5% |
| 総資産 | 17,237 | 15,780 | 8.4% |
| 短期借入金 | 4,500 | 4,500 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 645 | 588 | 8.8% |
| 流動負債合計 | 9,107 | 9,334 | 2.5% |
| 長期借入金 | 2,196 | 1,608 | 26.8% |
| 固定負債合計 | 5,620 | 4,828 | 14.1% |
| 総負債 | 14,727 | 14,163 | 3.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,388 | 4,215 | 3.9% |
| 利益剰余金 | -1,644 | -2,362 | 43.7% |
| 株主資本 | 2,510 | 1,618 | 35.6% |
| （単位：百万円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 484 | 417 | 13.8% |
| 営業キャッシュフロー | -204 | 796 | 489.6% |
| 資本的支出 | -35.3 | -63.6 | 80.1% |
| 投資キャッシュフロー | 102 | 118 | 15.3% |
| 配当金の支払額 | -198 | -173 | 12.9% |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -645 | 8.9% |
| 財務キャッシュフロー | 89.1 | -1,496 | 1778.4% |
蔦屋書店事業を中心に、古本市場トップブックスやグランセナ新潟フットボールクラブ、脳とこころの訪問看護ステーション、タリーズコーヒーの運営を手がける。