| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 989 | 1,205 | 21.8% |
| 流動資産合計 | 8,749 | 8,283 | 5.3% |
| 有形固定資産 | 4,576 | 4,406 | 3.7% |
| 投資有価証券 | 32.3 | 12.4 | 61.6% |
| 固定資産合計 | 7,032 | 6,509 | 7.4% |
| 総資産 | 15,780 | 14,793 | 6.3% |
| 短期借入金 | 4,500 | 4,800 | 6.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 588 | 534 | 9.1% |
| 流動負債合計 | 9,334 | 10,002 | 7.2% |
| 長期借入金 | 1,608 | 1,075 | 33.1% |
| 固定負債合計 | 4,828 | 4,018 | 16.8% |
| 総負債 | 14,163 | 14,020 | 1.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,215 | 4,090 | 3.0% |
| 利益剰余金 | -2,362 | -3,093 | 31.0% |
| 株主資本 | 1,618 | 773 | 52.2% |
| （単位：百万円） | 2024/10期 | 2025/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 417 | 421 | 0.8% |
| 営業キャッシュフロー | 796 | 899 | 12.9% |
| 資本的支出 | -63.6 | -121 | 89.7% |
| 投資キャッシュフロー | 118 | 90.7 | 23.1% |
| 配当金の支払額 | -173 | -126 | 27.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -645 | -586 | 9.1% |
| 財務キャッシュフロー | -1,496 | -774 | 48.3% |
蔦屋書店事業を中心に、古本市場トップブックスやグランセナ新潟フットボールクラブ、脳とこころの訪問看護ステーション、タリーズコーヒーの運営を手がける。