| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 31,351 | 26,642 | 15.0% |
| 有価証券 | 1,196 | － | － |
| 売掛金 | 13,921 | 13,786 | 1.0% |
| 商品及び製品 | 5,115 | 4,598 | 10.1% |
| 流動資産合計 | 65,065 | 57,505 | 11.6% |
| 有形固定資産 | 52,616 | 71,473 | 35.8% |
| 投資有価証券 | 4,773 | 4,942 | 3.5% |
| 固定資産合計 | 64,501 | 83,860 | 30.0% |
| 総資産 | 129,566 | 141,365 | 9.1% |
| 買掛金 | 4,414 | 3,935 | 10.9% |
| 短期借入金 | 674 | 3,318 | 392.3% |
| 流動負債合計 | 15,692 | 15,935 | 1.5% |
| 長期借入金 | 30,535 | 41,181 | 34.9% |
| 固定負債合計 | 35,301 | 47,319 | 34.0% |
| 総負債 | 50,993 | 63,255 | 24.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 15,265 | 15,051 | 1.4% |
| 利益剰余金 | 58,368 | 54,908 | 5.9% |
| 株主資本 | 78,573 | 78,110 | 0.6% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,890 | 5,860 | 19.8% |
| 営業キャッシュフロー | 7,089 | 8,101 | 14.3% |
| 資本的支出 | -15,690 | -25,072 | 59.8% |
| 投資キャッシュフロー | -17,399 | -23,939 | 37.6% |
| 配当金の支払額 | -1,853 | -1,847 | 0.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,168 | 13,270 | 6.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -422 | 640.4% |
| 財務キャッシュフロー | 12,292 | 11,252 | 8.5% |