| （単位：百万円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,025 | 653 | 36.2% |
| 売掛金 | 204 | 254 | 24.8% |
| 商品及び製品 | 8.44 | 2.42 | 71.4% |
| 流動資産合計 | 1,423 | 975 | 31.5% |
| 有形固定資産 | 44.5 | 30.9 | 30.7% |
| 投資有価証券 | 45 | 261 | 480.5% |
| 固定資産合計 | 223 | 564 | 153.4% |
| 総資産 | 1,646 | 1,539 | 6.5% |
| 短期借入金 | 100 | 100 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 40 | 20 | 49.9% |
| 流動負債合計 | 272 | 275 | 0.9% |
| 長期借入金 | 46.6 | 26.5 | 43.0% |
| 固定負債合計 | 141 | 28.1 | 80.1% |
| 総負債 | 413 | 303 | 26.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,273 | 2,273 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -1,159 | -942 | 18.7% |
| 株主資本 | 1,233 | 1,076 | 12.7% |
| （単位：千円） | 2024/9期 | 2025/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 17,221 | 16,274 | 5.5% |
| 営業キャッシュフロー | 81,478 | -12,661 | 115.5% |
| 資本的支出 | -24,001 | -2,863 | 88.1% |
| 投資キャッシュフロー | -124,252 | -252,850 | 103.5% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -40,032 | 99.8% |
| 財務キャッシュフロー | 73,315 | -47,862 | 165.3% |
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