| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,308 | 3,769 | 12.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,413 | 3,137 | 8.1% |
| 売上総利益 | 896 | 633 | 29.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 628 | 617 | 1.8% |
| 営業費用 | 651 | 655 | 0.6% |
| 営業利益 | 245 | -22.1 | 109.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 219 | -42.9 | 119.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 5.1 | -1.1 | 122.4% |
| 法人税等合計 | 74.8 | 15.1 | 79.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 144 | -58 | 140.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 8.2 | -3.4 | 141.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 8 | -3.4 | 142.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1.4 | 1.4 | 3.6% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 96.6 | 123 | 27.5% |
| 現金 + 有価証券 | 96.6 | 123 | 27.5% |
| 売掛金 | 488 | 490 | 0.2% |
| 商品及び製品 | 754 | 634 | 15.9% |
| 流動資産合計 | 1,433 | 1,347 | 6.0% |
| 有形固定資産 | 307 | 329 | 7.3% |
| 固定資産合計 | 362 | 387 | 6.9% |
| 総資産 | 2,029 | 2,021 | 0.4% |
| 買掛金 | 448 | 396 | 11.5% |
| 流動負債合計 | 1,058 | 1,002 | 5.3% |
| 総負債 | 1,535 | 1,528 | 0.4% |
| 利益剰余金 | 375 | 289 | 22.8% |
| 株主資本 | 479 | 476 | 0.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 47,600 | 45,800 | 3.8% |
| 株式報酬費用 | 23,600 | 7,500 | 68.2% |
| 営業キャッシュフロー | 170,700 | 86,100 | 49.6% |
| 資本的支出 | -47,800 | -62,500 | 30.8% |
| 投資キャッシュフロー | -47,600 | -62,700 | 31.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -14,000 | -4,500 | 67.9% |
| 長期借入れによる収入 | 168,900 | 148,400 | 12.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 198,500 | 171,100 | 13.8% |
| 財務キャッシュフロー | -100,100 | -800 | 99.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リフトトラックと周辺ソリューションの大手。リフトトラック、アタッチメント、アフターマーケット部品、燃料電池スタックを展開。2022年6月に子会社の一部株式15%を2,520万ドルで取得。北米中心に欧州、アジア、南米で展開。