|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
151
|
175
|
111
|
155
|
43
|
220
|
83
|
64
|
151
|
65
|
59
|
78
|
96
|
|
現金 + 有価証券
|
151
|
175
|
111
|
155
|
43
|
220
|
83
|
64
|
151
|
65
|
59
|
78
|
96
|
|
売掛金
|
329
|
359
|
357
|
324
|
375
|
453
|
465
|
468
|
412
|
457
|
523
|
497
|
488
|
|
商品及び製品
|
308
|
330
|
342
|
304
|
352
|
411
|
533
|
559
|
509
|
781
|
799
|
815
|
754
|
|
流動資産合計
|
831
|
921
|
867
|
818
|
810
|
1,131
|
1,131
|
1,155
|
1,129
|
1,350
|
1,458
|
1,490
|
1,433
|
|
有形固定資産
|
146
|
164
|
179
|
184
|
255
|
265
|
296
|
308
|
340
|
330
|
310
|
313
|
306
|
|
固定資産合計
|
232
|
239
|
253
|
277
|
477
|
516
|
610
|
691
|
729
|
620
|
567
|
589
|
595
|
|
総資産
|
1,064
|
1,161
|
1,120
|
1,095
|
1,287
|
1,647
|
1,742
|
1,847
|
1,859
|
1,970
|
2,026
|
2,079
|
2,029
|
|
買掛金
|
285
|
340
|
331
|
279
|
242
|
385
|
415
|
401
|
412
|
517
|
585
|
523
|
447
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
35
|
23
|
19
|
33
|
50
|
68
|
78
|
74
|
82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
507
|
609
|
553
|
505
|
576
|
692
|
776
|
817
|
755
|
1,104
|
1,342
|
1,218
|
1,057
|
|
長期借入金
|
106
|
6
|
12
|
19
|
82
|
216
|
210
|
204
|
206
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
215
|
100
|
111
|
128
|
240
|
383
|
406
|
453
|
452
|
482
|
458
|
453
|
477
|
|
総負債
|
722
|
710
|
664
|
633
|
816
|
1,075
|
1,182
|
1,270
|
1,208
|
1,587
|
1,801
|
1,672
|
1,535
|
|
資本金及び資本剰余金
|
142
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
95
|
188
|
280
|
336
|
360
|
389
|
407
|
427
|
443
|
248
|
152
|
256
|
374
|
|
株主資本
|
342
|
450
|
456
|
462
|
470
|
572
|
559
|
577
|
651
|
382
|
210
|
392
|
479
|
|
有利子負債合計
|
142
|
30
|
31
|
53
|
132
|
284
|
288
|
279
|
288
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-10
|
-146
|
-80
|
-102
|
89
|
64
|
204
|
214
|
137
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
41.55
|
6.76
|
6.91
|
11.48
|
28.1
|
49.72
|
51.51
|
48.41
|
44.31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|