| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,118 | 4,308 | 4.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,333 | 3,413 | 2.4% |
| 売上総利益 | 786 | 896 | 14.0% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 577 | 628 | 8.9% |
| 営業費用 | 577 | 651 | 12.8% |
| 営業利益 | 209 | 245 | 17.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 181 | 219 | 21.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 4.4 | 5.1 | 15.7% |
| 法人税等合計 | 52.9 | 74.8 | 41.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 128 | 144 | 12.6% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 7.4 | 8.2 | 11.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 7.2 | 8 | 11.0% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 1.3 | 1.4 | 6.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 78.8 | 96.6 | 22.6% |
| 現金 + 有価証券 | 78.8 | 96.6 | 22.6% |
| 売掛金 | 498 | 488 | 1.8% |
| 商品及び製品 | 816 | 754 | 7.5% |
| 流動資産合計 | 1,490 | 1,433 | 3.8% |
| 有形固定資産 | 314 | 307 | 2.3% |
| 固定資産合計 | 589 | 596 | 1.2% |
| 総資産 | 2,079 | 2,029 | 2.4% |
| 買掛金 | 524 | 448 | 14.5% |
| 流動負債合計 | 1,219 | 1,058 | 13.2% |
| 固定負債合計 | 454 | 477 | 5.2% |
| 総負債 | 1,672 | 1,535 | 8.2% |
| 利益剰余金 | 256 | 375 | 46.2% |
| 株主資本 | 392 | 479 | 22.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 45,100 | 47,600 | 5.5% |
| 株式報酬費用 | 29,300 | 23,600 | 19.5% |
| 営業キャッシュフロー | 150,700 | 170,700 | 13.3% |
| 資本的支出 | -35,400 | -47,800 | 35.0% |
| 投資キャッシュフロー | -34,500 | -47,600 | 38.0% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 138,800 | 168,900 | 21.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 161,100 | 198,500 | 23.2% |
| 財務キャッシュフロー | -100,500 | -100,100 | 0.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リフトトラックと周辺ソリューションの大手。リフトトラック、アタッチメント、アフターマーケット部品、燃料電池スタックを展開。2022年6月に子会社の一部株式15%を2,520万ドルで取得。北米中心に欧州、アジア、南米で展開。