| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,476 | 1,473 | 0.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 829 | 765 | 7.8% |
| 販売管理費 | 452 | 489 | 8.1% |
| 営業利益 | 60.9 | 88.8 | 45.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -7.38 | 26.6 | 459.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.5 | 1.8 | 460.6% |
| 法人税等合計 | 2.21 | 9.3 | 321.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -9.59 | 17.3 | 279.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.1 | 0.1 | 280.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.1 | 0.1 | 280.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 38.6 | 44.5 | 15.5% |
| 現金 + 有価証券 | 38.6 | 44.5 | 15.5% |
| 売掛金 | 103 | 110 | 6.1% |
| 商品及び製品 | 383 | 404 | 5.5% |
| 流動資産合計 | 548 | 573 | 4.6% |
| 有形固定資産 | 201 | 224 | 11.8% |
| 固定資産合計 | 1,783 | 1,757 | 1.4% |
| 総資産 | 2,331 | 2,331 | 0.0% |
| 買掛金 | 140 | 139 | 0.9% |
| 流動負債合計 | 223 | 254 | 13.7% |
| 長期借入金 | 732 | 692 | 5.5% |
| 固定負債合計 | 953 | 894 | 6.2% |
| 総負債 | 1,177 | 1,148 | 2.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,419 | 1,443 | 1.7% |
| 利益剰余金 | -236 | -219 | 7.3% |
| 株主資本 | 1,155 | 1,182 | 2.4% |
| 有利子負債合計 | 732 | 692 | 5.5% |
| 純有利子負債 | 693 | 647 | 6.6% |
| DEレシオ（％） | 63.4 | 58.5 | 7.7% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 121,640 | 130,040 | 6.9% |
| 株式報酬費用 | 12,004 | 13,463 | 12.2% |
| 営業キャッシュフロー | 238,035 | 183,336 | 23.0% |
| 資本的支出 | -65,769 | -85,219 | 29.6% |
| 投資キャッシュフロー | -67,852 | -143,397 | 111.3% |
| 財務キャッシュフロー | -161,976 | -39,268 | 75.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
ハードウェア・保護具とロボティクス型鍵複製機器の事業の最大手。Firm Gripなどの作業用手袋とMinuteKey自動鍵複製キオスクを展開。2024年1月にKochを$23,783で買収、2024年8月にIntexを$34,064で買収。2024年売上は約10.94億ドル。北米中心に展開。