| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 415,865 | 424,833 | 2.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 111,834 | 111,838 | 0.0% |
| 営業費用 | 452,218 | 584,697 | 29.3% |
| 営業利益 | -36,353 | -159,864 | 339.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -80,997 | -225,456 | 178.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -19.5 | -53.1 | 172.5% |
| 法人税等合計 | 2,692 | -2,820 | 204.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -83,070 | -222,024 | 167.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.4 | -1 | 173.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | -1 | 173.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 91.6 | 158 | 72.3% |
| 現金 + 有価証券 | 91.6 | 158 | 72.3% |
| 売掛金 | 108 | 101 | 6.4% |
| 商品及び製品 | 43.4 | 43.9 | 1.1% |
| 流動資産合計 | 414 | 350 | 15.3% |
| 固定資産合計 | 701 | 596 | 15.0% |
| 総資産 | 1,244 | 1,057 | 15.0% |
| 買掛金 | 33.3 | 26.2 | 21.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0.04 | 0.05 | 30.0% |
| 流動負債合計 | 155 | 151 | 2.3% |
| 長期借入金 | 265 | 227 | 14.5% |
| 総負債 | 524 | 492 | 6.2% |
| 利益剰余金 | -1,013 | -1,235 | 21.9% |
| 株主資本 | 720 | 565 | 21.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 44,737 | 98,606 | 120.4% |
| 株式報酬費用 | 10,803 | 8,869 | 17.9% |
| 営業キャッシュフロー | 64,579 | 85,529 | 32.4% |
| 資本的支出 | -64,997 | -25,679 | 60.5% |
| 投資キャッシュフロー | -77,680 | 63,099 | 181.2% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 7,938 | － |
| 財務キャッシュフロー | -1,944 | -82,111 | 4123.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
車両用RNGや天然ガス燃料の北米最大手。RNG・CNG・LNG販売とカリフォルニアでの水素ステーション建設を展開。2018年6月のトタル系による8340万ドルの出資。2024年12月31日現在、1000超のフリート顧客と5万台超の車両への供給。米国中心に展開。