| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 425,159 | 415,865 | 2.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 112,265 | 111,834 | 0.4% |
| 営業費用 | 501,559 | 452,218 | 9.8% |
| 営業利益 | -76,400 | -36,353 | 52.4% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -100,521 | -80,997 | 19.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -23.6 | -19.5 | 17.6% |
| 法人税等合計 | -423 | 2,692 | 736.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -99,497 | -83,070 | 16.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.5 | -0.4 | 17.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | -0.4 | 17.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 107 | 91.6 | 14.4% |
| 有価証券 | 158 | 128 | 19.1% |
| 現金 + 有価証券 | 265 | 220 | 17.2% |
| 売掛金 | 98.4 | 108 | 9.4% |
| 商品及び製品 | 45.3 | 43.4 | 4.2% |
| 流動資産合計 | 470 | 414 | 12.0% |
| 固定資産合計 | 789 | 830 | 5.2% |
| 総資産 | 1,259 | 1,244 | 1.2% |
| 買掛金 | 57 | 33.3 | 41.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 0.04 | 0.04 | 5.3% |
| 流動負債合計 | 164 | 155 | 5.6% |
| 長期借入金 | 261 | 265 | 1.6% |
| 固定負債合計 | 362 | 370 | 2.1% |
| 総負債 | 526 | 524 | 0.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.02 | 0.02 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -929 | -1,013 | 8.9% |
| 株主資本 | 734 | 720 | 1.9% |
| 有利子負債合計 | 261 | 265 | 1.6% |
| 純有利子負債 | -3.99 | 45.8 | 1249.3% |
| DEレシオ（％） | 35.6 | 36.9 | 3.6% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 45,674 | 44,737 | 2.1% |
| 株式報酬費用 | 23,336 | 10,803 | 53.7% |
| 営業キャッシュフロー | 43,777 | 64,579 | 47.5% |
| 資本的支出 | -100,934 | -64,997 | 35.6% |
| 投資キャッシュフロー | -202,013 | -77,680 | 61.5% |
| 財務キャッシュフロー | 139,121 | -1,944 | 101.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
車両用RNGや天然ガス燃料の北米最大手。RNG・CNG・LNG販売とカリフォルニアでの水素ステーション建設を展開。2018年6月のトタル系による8340万ドルの出資。2024年12月31日現在、1000超のフリート顧客と5万台超の車両への供給。米国中心に展開。