| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 53,424 | 22,232 | 58.4% |
| 有価証券 | 215,352 | 217,603 | 1.0% |
| 現金 + 有価証券 | 268,776 | 239,835 | 10.8% |
| 売掛金 | 70,102 | 73,962 | 5.5% |
| 商品及び製品 | 2,885 | 3,915 | 35.7% |
| 流動資産合計 | 356,231 | 327,540 | 8.1% |
| 有形固定資産 | 35,637 | 44,825 | 25.8% |
| 固定資産合計 | 351,156 | 352,589 | 0.4% |
| 総資産 | 707,387 | 680,129 | 3.9% |
| 買掛金 | 24,710 | － | － |
| 流動負債合計 | 83,195 | 74,787 | 10.1% |
| 固定負債合計 | 293,773 | 289,746 | 1.4% |
| 総負債 | 376,968 | 364,533 | 3.3% |
| 利益剰余金 | -319,872 | -370,273 | 15.8% |
| 株主資本 | 330,419 | 315,596 | 4.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 10,738 | 13,012 | 21.2% |
| 株式報酬費用 | 22,118 | 29,322 | 32.6% |
| 営業キャッシュフロー | -29,877 | -15,384 | 48.5% |
| 資本的支出 | -18,486 | -18,097 | 2.1% |
| 投資キャッシュフロー | 16,806 | -20,179 | 220.1% |
| 財務キャッシュフロー | 1,067 | 4,639 | 334.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
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