| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,243 | 1,755 | 21.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,370 | 974 | 29.0% |
| 売上総利益 | 873 | 782 | 10.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 856 | 690 | 19.4% |
| 営業利益 | -68.2 | 101 | 248.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -134 | 61.6 | 145.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -6 | 3.5 | 158.7% |
| 法人税等合計 | -95 | 10.1 | 110.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -39.2 | 51.5 | 231.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.5 | 0.6 | 213.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | 0.6 | 213.7% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.4 | 0.4 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 179 | 152 | 15.0% |
| 現金 + 有価証券 | 179 | 152 | 15.0% |
| 売掛金 | 231 | 209 | 9.3% |
| 商品及び製品 | 374 | 241 | 35.6% |
| 流動資産合計 | 1,025 | 689 | 32.8% |
| 有形固定資産 | 96.3 | 89.7 | 6.9% |
| 固定資産合計 | 1,038 | 980 | 5.5% |
| 総資産 | 2,063 | 1,669 | 19.1% |
| 買掛金 | 206 | 201 | 2.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 10 | 10 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 869 | 533 | 38.7% |
| 長期借入金 | 606 | 568 | 6.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 113 | 114 | 0.6% |
| 利益剰余金 | 835 | 850 | 1.8% |
| 株主資本 | 300 | 317 | 5.5% |
| 有利子負債合計 | 616 | 578 | 6.1% |
| 純有利子負債 | 437 | 426 | 2.5% |
| DEレシオ（％） | 205.3 | 182.6 | 11.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 35,100 | 26,200 | 25.4% |
| 株式報酬費用 | 15,200 | 19,100 | 25.7% |
| 営業キャッシュフロー | 121,800 | 180,100 | 47.9% |
| 資本的支出 | -14,600 | -20,200 | 38.4% |
| 投資キャッシュフロー | 171,600 | 86,800 | 49.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 118,300 | 39,200 | 66.9% |
| 財務キャッシュフロー | -246,300 | -299,200 | 21.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
ブランドフットウェア・アパレル・アクセサリーの世界最大手。119店舗と39の直販eコマースサイトを含むオムニチャネル販売を展開。2024年1月10日の一事業売却（$97.4M）と2024年1月1日の中国JV売却。2024年12月28日時点で約170カ国・地域展開。