|
（単位：百万ドル）
|
2011/1
|
2012/12
|
2013/12
|
2015/1
|
2016/1
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
|
2022/1
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
150
|
171
|
214
|
223
|
194
|
369
|
481
|
143
|
180
|
347
|
161
|
131
|
179
|
152
|
|
現金 + 有価証券
|
150
|
171
|
214
|
223
|
194
|
369
|
481
|
143
|
180
|
347
|
161
|
131
|
179
|
152
|
|
売掛金
|
196
|
353
|
398
|
312
|
298
|
263
|
271
|
361
|
331
|
268
|
319
|
241
|
230
|
209
|
|
商品及び製品
|
208
|
466
|
428
|
414
|
466
|
348
|
276
|
317
|
348
|
243
|
365
|
745
|
373
|
240
|
|
流動資産合計
|
580
|
1,074
|
1,118
|
1,042
|
1,013
|
1,031
|
1,074
|
867
|
967
|
904
|
903
|
1,265
|
1,025
|
688
|
|
有形固定資産
|
74
|
149
|
151
|
136
|
131
|
146
|
136
|
130
|
141
|
124
|
129
|
136
|
96
|
89
|
|
固定資産合計
|
206
|
1,539
|
1,504
|
1,462
|
1,430
|
1,400
|
1,324
|
1,315
|
1,512
|
1,233
|
1,682
|
1,227
|
1,037
|
980
|
|
総資産
|
786
|
2,614
|
2,622
|
2,505
|
2,445
|
2,432
|
2,399
|
2,183
|
2,480
|
2,137
|
2,586
|
2,493
|
2,062
|
1,668
|
|
買掛金
|
64
|
160
|
135
|
149
|
199
|
150
|
162
|
202
|
202
|
185
|
222
|
272
|
206
|
200
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
30
|
53
|
46
|
16
|
37
|
37
|
7
|
12
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
流動負債合計
|
141
|
319
|
329
|
340
|
353
|
333
|
362
|
473
|
787
|
406
|
759
|
1,110
|
869
|
533
|
|
長期借入金
|
0
|
1,219
|
1,096
|
854
|
803
|
780
|
744
|
438
|
425
|
712
|
731
|
723
|
605
|
568
|
|
資本金及び資本剰余金
|
63
|
98
|
100
|
102
|
103
|
105
|
106
|
107
|
108
|
110
|
111
|
112
|
113
|
113
|
|
利益剰余金
|
789
|
946
|
743
|
852
|
950
|
1,015
|
992
|
1,169
|
1,263
|
1,093
|
1,128
|
907
|
834
|
849
|
|
株主資本
|
543
|
643
|
841
|
938
|
969
|
974
|
955
|
991
|
778
|
573
|
644
|
339
|
300
|
316
|
|
有利子負債合計
|
1
|
1,250
|
1,150
|
900
|
809
|
817
|
782
|
445
|
438
|
722
|
741
|
733
|
615
|
578
|
|
純有利子負債
|
-150
|
1,078
|
935
|
677
|
615
|
448
|
301
|
302
|
257
|
375
|
580
|
601
|
436
|
425
|
|
DEレシオ（％）
|
0.19
|
194.19
|
136.68
|
96.03
|
83.51
|
83.95
|
81.88
|
44.93
|
56.32
|
126.09
|
115.11
|
216.22
|
205.27
|
182.62
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|