| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,255 | 6,116 | 2.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,901 | 3,792 | 2.8% |
| 売上総利益 | 2,354 | 2,324 | 1.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 2,312 | 2,317 | 0.2% |
| 営業利益 | -1,180 | 7.05 | 100.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -1,324 | -128 | 90.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -21.2 | -2.1 | 90.1% |
| 法人税等合計 | -27.6 | -7.48 | 72.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -1,280 | -102 | 92.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -4.8 | -0.4 | 92.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -4.8 | -0.4 | 92.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 137 | 182 | 32.9% |
| 現金 + 有価証券 | 137 | 182 | 32.9% |
| 売掛金 | 44.4 | 40.4 | 8.9% |
| 商品及び製品 | 685 | 653 | 4.6% |
| 流動資産合計 | 952 | 974 | 2.3% |
| 有形固定資産 | 816 | 725 | 11.1% |
| 固定資産合計 | 4,411 | 4,221 | 4.3% |
| 総資産 | 5,363 | 5,194 | 3.1% |
| 買掛金 | 485 | 493 | 1.6% |
| 流動負債合計 | 1,113 | 1,139 | 2.3% |
| 長期借入金 | 1,576 | 1,578 | 0.1% |
| 固定負債合計 | 3,066 | 2,942 | 4.0% |
| 総負債 | 4,179 | 4,081 | 2.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,230 | 2,280 | 2.3% |
| 利益剰余金 | -1,047 | -1,149 | 9.7% |
| 株主資本 | 1,184 | 1,114 | 6.0% |
| 有利子負債合計 | 1,576 | 1,578 | 0.1% |
| 純有利子負債 | 1,440 | 1,396 | 3.0% |
| DEレシオ（％） | 133.1 | 141.7 | 6.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 200,782 | 199,727 | 0.5% |
| 株式報酬費用 | 81,859 | 50,212 | 38.7% |
| 営業キャッシュフロー | 215,719 | 177,673 | 17.6% |
| 資本的支出 | -225,598 | -127,990 | 43.3% |
| 投資キャッシュフロー | -207,445 | -123,903 | 40.3% |
| 長期借入れによる収入 | 273,000 | 201,000 | 26.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 348,000 | 201,000 | 42.2% |
| 財務キャッシュフロー | -85,352 | -8,754 | 89.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
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