| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 153 | 41.4 | 72.9% |
| 現金 + 有価証券 | 153 | 41.4 | 72.9% |
| 売掛金 | 51.9 | 59 | 13.8% |
| 流動資産合計 | 233 | 138 | 41.0% |
| 有形固定資産 | 26.1 | 32.1 | 23.1% |
| 固定資産合計 | 764 | 1,030 | 34.8% |
| 総資産 | 997 | 1,167 | 17.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7.69 | 11 | 43.0% |
| 流動負債合計 | 102 | 116 | 13.8% |
| 固定負債合計 | 243 | 292 | 20.3% |
| 総負債 | 345 | 408 | 18.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 281 | 290 | 3.3% |
| 利益剰余金 | 224 | 227 | 1.6% |
| 株主資本 | 477 | 490 | 2.6% |
| 有利子負債合計 | 7.69 | 11 | 43.0% |
| 純有利子負債 | -145 | -30.4 | 79.1% |
| DEレシオ（％） | 1.6 | 2.2 | 39.3% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 15,695 | 18,681 | 19.0% |
| 株式報酬費用 | 7,236 | 7,823 | 8.1% |
| 営業キャッシュフロー | 81,978 | 74,940 | 8.6% |
| 資本的支出 | -9,294 | -9,186 | 1.2% |
| 投資キャッシュフロー | -45,015 | -149,450 | 232.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,750 | 3,750 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | 84,268 | -36,953 | 143.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
外来理学療法クリニックと産業傷害予防サービスの大手、従業員約7,028人。術前後リハビリ、雇用主向け現場予防や機能評価、エルゴノミクスソフトを展開。2024年10月に約7,650万ドルでMSOを買収。米国全土で展開。