| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 723,728 | 817,715 | 13.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 627,424 | 701,768 | 11.8% |
| 売上総利益 | 96,304 | 115,947 | 20.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 79,406 | 70,988 | 10.6% |
| 営業利益 | 15,590 | 39,686 | 154.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -10,004 | 16,459 | 264.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -1.4 | 2 | 245.6% |
| 法人税等合計 | 1,470 | 691 | 53.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -17,393 | 15,768 | 190.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | 0.1 | 186.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | 0.1 | 186.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 9,012 | 169 | 98.1% |
| 現金 + 有価証券 | 9,012 | 169 | 98.1% |
| 売掛金 | 46,314 | 75,596 | 63.2% |
| 商品及び製品 | 92,798 | 106,971 | 15.3% |
| 流動資産合計 | 159,458 | 219,753 | 37.8% |
| 有形固定資産 | 343,618 | 333,752 | 2.9% |
| 固定資産合計 | 449,310 | 444,948 | 1.0% |
| 総資産 | 668,527 | 694,659 | 3.9% |
| 買掛金 | 93,362 | 118,422 | 26.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 29,393 | 33,198 | 12.9% |
| 流動負債合計 | 169,434 | 186,245 | 9.9% |
| 総負債 | 504,885 | 508,639 | 0.7% |
| 利益剰余金 | -355,982 | -340,721 | 4.3% |
| 株主資本 | 148,594 | 170,797 | 14.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2026/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 36,497 | 39,534 | 8.3% |
| 株式報酬費用 | 11,190 | 7,381 | 34.0% |
| 営業キャッシュフロー | 52,339 | 49,661 | 5.1% |
| 資本的支出 | -31,928 | -28,429 | 11.0% |
| 投資キャッシュフロー | -18,680 | -29,564 | 58.3% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 991 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,446 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 26,953 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -31,091 | -28,940 | 6.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
植物由来飲料と食品原料の有力企業。オーツ、アーモンド、大豆などの植物性ミルクやクリーマー、フルーツスナック、ブロスを展開。Oaktreeが約20%出資、2023年10月に冷凍果実事業を売却。米国・カナダ中心に展開。