| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 630,297 | 723,728 | 14.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 541,680 | 627,424 | 15.8% |
| 売上総利益 | 88,617 | 96,304 | 8.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 78,000 | 79,406 | 1.8% |
| 営業利益 | 8,268 | 15,590 | 88.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -18,641 | -10,004 | 46.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -3 | -1.4 | 53.3% |
| 法人税等合計 | 3,269 | 1,470 | 55.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -175,018 | -17,393 | 90.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.6 | -0.2 | 90.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.6 | -0.2 | 90.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,754 | 9,012 | 2.9% |
| 現金 + 有価証券 | 8,754 | 9,012 | 2.9% |
| 売掛金 | 64,862 | 46,314 | 28.6% |
| 商品及び製品 | 83,215 | 92,798 | 11.5% |
| 流動資産合計 | 184,245 | 159,458 | 13.5% |
| 有形固定資産 | 319,898 | 343,618 | 7.4% |
| 固定資産合計 | 485,179 | 509,069 | 4.9% |
| 総資産 | 669,424 | 668,527 | 0.1% |
| 買掛金 | － | 93,362 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 24,346 | 29,393 | 20.7% |
| 流動負債合計 | 154,400 | 169,434 | 9.7% |
| 固定負債合計 | 339,490 | 335,451 | 1.2% |
| 総負債 | 493,890 | 504,885 | 2.2% |
| 利益剰余金 | -332,687 | -355,982 | 7.0% |
| 株主資本 | 161,025 | 148,594 | 7.7% |
| 有利子負債合計 | 24,647 | 29,393 | 19.3% |
| 純有利子負債 | 15,893 | 20,381 | 28.2% |
| DEレシオ（％） | 15.3 | 19.8 | 29.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 31,039 | 36,497 | 17.6% |
| 株式報酬費用 | － | 11,190 | － |
| 営業キャッシュフロー | 14,844 | 52,339 | 252.6% |
| 資本的支出 | -46,125 | -31,928 | 30.8% |
| 投資キャッシュフロー | 44,032 | -18,680 | 142.4% |
| 長期借入れによる収入 | 199,855 | 1,446 | 99.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | 95,303 | 26,953 | 71.7% |
| 財務キャッシュフロー | -48,337 | -31,091 | 35.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
植物由来飲料と食品原料の有力企業。オーツ、アーモンド、大豆などの植物性ミルクやクリーマー、フルーツスナック、ブロスを展開。Oaktreeが約20%出資、2023年10月に冷凍果実事業を売却。米国・カナダ中心に展開。