| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 83,612 | 101,489 | 21.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 74,908 | 84,005 | 12.1% |
| 売上総利益 | 8,704 | 17,484 | 100.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | － | 19 | － |
| 営業利益 | -6,670 | 608 | 109.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -8,439 | -480 | 94.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.4 | 0 | 91.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | 0 | 91.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,983 | 15,662 | 74.4% |
| 有価証券 | 1,952 | 5,940 | 204.3% |
| 現金 + 有価証券 | 10,935 | 21,602 | 97.5% |
| 売掛金 | 10,901 | 8,291 | 23.9% |
| 商品及び製品 | 5,871 | 5,778 | 1.6% |
| 流動資産合計 | 28,770 | 37,030 | 28.7% |
| 有形固定資産 | 6,402 | 5,785 | 9.6% |
| 固定資産合計 | 23,403 | 22,178 | 5.2% |
| 総資産 | 52,173 | 59,208 | 13.5% |
| 買掛金 | 4,516 | 2,869 | 36.5% |
| 流動負債合計 | 16,637 | 14,091 | 15.3% |
| 長期借入金 | 8,293 | 8,472 | 2.2% |
| 固定負債合計 | 14,245 | 12,531 | 12.0% |
| 総負債 | 30,882 | 26,622 | 13.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 418,487 | 430,207 | 2.8% |
| 利益剰余金 | -397,200 | -397,700 | 0.1% |
| 株主資本 | 21,300 | 32,600 | 53.1% |
| 有利子負債合計 | 8,293 | 8,472 | 2.2% |
| 純有利子負債 | -2,642 | -13,130 | 397.0% |
| DEレシオ（％） | 38.9 | 26 | 33.3% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,444 | 2,180 | 51.0% |
| 株式報酬費用 | 932 | 1,292 | 38.6% |
| 営業キャッシュフロー | -9,400 | 4,200 | 144.7% |
| 資本的支出 | － | -1,011 | － |
| 投資キャッシュフロー | -3,045 | -4,866 | 59.8% |
| 財務キャッシュフロー | 11,342 | 7,348 | 35.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
透析用濃縮液など医療用製品の有力企業。透析用濃縮液の製造・販売を展開。2023年7月にEvoqua資産を1,740万ドルで買収、同年にArmisticeがワラント行使で約1,380万ドルを調達。米国3拠点で製造・出荷を展開。