| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 101,489 | 69,258 | 31.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 84,005 | 57,563 | 31.5% |
| 売上総利益 | 17,484 | 11,695 | 33.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 19 | － | － |
| 営業利益 | 608 | -4,691 | 871.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -480 | -5,314 | 1007.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0 | -0.2 | 400.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0 | -0.2 | 400.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,662 | 10,711 | 31.6% |
| 現金 + 有価証券 | 15,662 | 10,711 | 31.6% |
| 売掛金 | 8,291 | 8,143 | 1.8% |
| 商品及び製品 | 5,778 | 3,424 | 40.7% |
| 流動資産合計 | 37,030 | 38,163 | 3.1% |
| 有形固定資産 | 5,785 | 4,629 | 20.0% |
| 総資産 | 59,208 | 57,145 | 3.5% |
| 買掛金 | 2,869 | 1,999 | 30.3% |
| 流動負債合計 | 14,091 | 9,580 | 32.0% |
| 長期借入金 | 8,472 | 8,826 | 4.2% |
| 総負債 | 26,622 | 20,164 | 24.3% |
| 利益剰余金 | -397,700 | -403,000 | 1.3% |
| 株主資本 | 32,600 | 37,000 | 13.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,180 | 2,192 | 0.6% |
| 株式報酬費用 | 1,292 | 1,816 | 40.6% |
| 営業キャッシュフロー | 4,200 | -700 | 116.7% |
| 資本的支出 | -1,011 | -542 | 46.4% |
| 投資キャッシュフロー | -4,866 | -8,544 | 75.6% |
| 財務キャッシュフロー | 7,348 | 4,252 | 42.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
透析用濃縮液など医療用製品の有力企業。透析用濃縮液の製造・販売を展開。2023年7月にEvoqua資産を1,740万ドルで買収、同年にArmisticeがワラント行使で約1,380万ドルを調達。米国3拠点で製造・出荷を展開。