| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 143 | 141 | 1.2% |
| 有価証券 | 928 | 770 | 17.1% |
| 現金 + 有価証券 | 1,071 | 911 | 14.9% |
| 流動資産合計 | 1,084 | 922 | 14.9% |
| 有形固定資産 | 313 | 300 | 4.2% |
| 固定資産合計 | 418 | 400 | 4.4% |
| 総資産 | 1,502 | 1,322 | 12.0% |
| 買掛金 | 13 | 6.47 | 50.1% |
| 流動負債合計 | 57.1 | 64.9 | 13.6% |
| 固定負債合計 | 105 | 99.7 | 4.8% |
| 総負債 | 162 | 165 | 1.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.05 | 0.05 | 10.2% |
| 利益剰余金 | -2,881 | -3,359 | 16.6% |
| 株主資本 | 1,338 | 1,158 | 13.5% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 41,958 | 57,781 | 37.7% |
| 株式報酬費用 | 166,297 | 144,653 | 13.0% |
| 営業キャッシュフロー | -240,025 | -274,555 | 14.4% |
| 資本的支出 | -84,510 | -62,131 | 26.5% |
| 投資キャッシュフロー | -152,532 | 128,869 | 184.5% |
| 財務キャッシュフロー | 300,213 | 144,028 | 52.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
リチウム金属固体電池の新興企業。高エネルギー密度の固体電池技術と160超の米国特許を展開。フォルクスワーゲンとのライセンス移行、2023年8月の公募で3,750万株調達を実施。サンノゼ本社、従業員約800人（2024年12月31日時点）で米国中心に展開。