| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 130,376 | 113,689 | 12.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 101,376 | 75,125 | 25.9% |
| 売上総利益 | 29,000 | 38,564 | 33.0% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 57,307 | 38,397 | 33.0% |
| 営業費用 | 198,770 | 151,939 | 23.6% |
| 営業利益 | -169,770 | -113,375 | 33.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -172,274 | -127,485 | 26.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -132.1 | -112.1 | 15.1% |
| 法人税等合計 | 523 | 491 | 6.1% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -172,797 | -127,976 | 25.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -3.5 | -2.5 | 29.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.5 | -2.5 | 29.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 68.5 | 124 | 81.0% |
| 有価証券 | 135 | 34.7 | 74.3% |
| 現金 + 有価証券 | 203 | 159 | 22.0% |
| 売掛金 | 33 | 35.6 | 8.0% |
| 商品及び製品 | 49.2 | 59.4 | 20.7% |
| 流動資産合計 | 291 | 258 | 11.3% |
| 有形固定資産 | 13.3 | 8.13 | 38.7% |
| 固定資産合計 | 22.6 | 17.6 | 22.2% |
| 総資産 | 314 | 276 | 12.1% |
| 買掛金 | 5.83 | 3.86 | 33.7% |
| 流動負債合計 | 55.3 | 45.4 | 18.0% |
| 長期借入金 | 130 | 197 | 51.7% |
| 固定負債合計 | 136 | 204 | 50.2% |
| 総負債 | 191 | 249 | 30.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.05 | 0 | 92.0% |
| 利益剰余金 | -962 | -1,100 | 14.4% |
| 株主資本 | 123 | 26.8 | 78.2% |
| 有利子負債合計 | 130 | 197 | 51.7% |
| 純有利子負債 | -73.2 | 38.7 | 152.8% |
| DEレシオ（％） | 105.9 | 736 | 595.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,810 | 5,728 | 1.4% |
| 株式報酬費用 | 38,634 | 29,356 | 24.0% |
| 営業キャッシュフロー | -131,373 | -116,303 | 11.5% |
| 資本的支出 | -3,440 | -912 | 73.5% |
| 投資キャッシュフロー | 83,026 | 103,938 | 25.2% |
| 長期借入れによる収入 | 33,225 | 66,524 | 100.2% |
| 財務キャッシュフロー | 43,652 | 67,870 | 55.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
急性期・在宅向け透析機器の有力企業。オールインワン透析システム「Tablo」と遠隔監視プラットフォーム「TabloDash」を展開。2025年1月に優先株私募で1億6880万ドルを調達、タームローン100百万ドルを借入。米国・欧州を中心にメキシコ製造拠点を含めて展開。