| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 914 | 1,117 | 22.2% |
| 流動資産合計 | 1,336 | 1,809 | 35.4% |
| 有形固定資産 | 38 | 70.4 | 85.2% |
| 投資有価証券 | － | 10 | － |
| 固定資産合計 | 398 | 2,817 | 607.3% |
| 総資産 | 1,734 | 4,626 | 166.8% |
| 短期借入金 | 35.2 | － | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 84.8 | 371 | 337.9% |
| 流動負債合計 | 406 | 976 | 140.4% |
| 長期借入金 | 212 | 2,197 | 934.3% |
| 固定負債合計 | 212 | 2,355 | 1008.4% |
| 総負債 | 618 | 3,331 | 438.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,072 | 1,083 | 1.1% |
| 利益剰余金 | 43.4 | 13.7 | 68.6% |
| 株主資本 | 1,116 | 1,295 | 16.1% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 24.5 | 38.4 | 56.8% |
| 営業キャッシュフロー | 178 | 271 | 52.4% |
| 資本的支出 | -30.8 | -27.2 | 11.9% |
| 投資キャッシュフロー | -90.6 | -2,147 | 2269.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.04 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84.8 | -301 | 254.9% |
| 財務キャッシュフロー | 167 | 2,079 | 1143.0% |
メンタルヘルステクノロジーズは、メンタルヘルスソリューション事業で「産業医クラウド」や「ELPIS」を提供し、メディカルワークシフト事業で医療機関向け人材サービスを展開する企業。