| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,342 | 2,042 | 12.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 721 | 734 | 1.7% |
| 売上総利益 | 1,621 | 1,309 | 19.2% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 1,964 | 1,670 | 15.0% |
| 営業利益 | -342 | -360 | 5.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -314 | -134 | 57.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -13.4 | -6.6 | 51.1% |
| 法人税等合計 | 9.27 | 8.23 | 11.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -322 | -138 | 57.1% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -136 | -56.8 | 58.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -136 | -56.8 | 58.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,279 | 761 | 40.5% |
| 現金 + 有価証券 | 1,279 | 761 | 40.5% |
| 売掛金 | 243 | 217 | 10.8% |
| 商品及び製品 | 227 | 307 | 35.3% |
| 流動資産合計 | 1,810 | 1,326 | 26.8% |
| 有形固定資産 | 944 | 941 | 0.3% |
| 投資有価証券 | 430 | 517 | 20.3% |
| 固定資産合計 | 1,626 | 1,715 | 5.5% |
| 総資産 | 3,436 | 3,041 | 11.5% |
| 買掛金 | 138 | 111 | 19.3% |
| 短期借入金 | 904 | 845 | 6.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 49.7 | － |
| 流動負債合計 | 1,465 | 1,282 | 12.5% |
| 長期借入金 | 730 | 680 | 6.8% |
| 固定負債合計 | 1,052 | 920 | 12.6% |
| 総負債 | 2,517 | 2,202 | 12.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 879 | 879 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -5.21 | -140 | 2580.4% |
| 株主資本 | 918 | 839 | 8.6% |
| 有利子負債合計 | 1,634 | 1,575 | 3.6% |
| 純有利子負債 | 355 | 814 | 129.4% |
| DEレシオ（％） | 178 | 187.7 | 5.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 353 | 1,823 | 416.4% |
| 営業キャッシュフロー | -660,702 | -452,002 | 31.6% |
| 資本的支出 | -3,380 | -14,309 | 323.3% |
| 投資キャッシュフロー | 19,221 | -6,101 | 131.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -44 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | -167,535 | -60,351 | 64.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
婦人服及び服飾雑貨の企画・製造・販売を行い、ベルラピカによる小売事業とラピーヌ夢ファームによる水耕栽培と障害者福祉サービス事業を展開。