| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13,389 | 28,616 | 113.7% |
| 有価証券 | － | 2,995 | － |
| 売掛金 | 36,410 | 16,595 | 54.4% |
| 商品及び製品 | 31,683 | 15,079 | 52.4% |
| 流動資産合計 | 92,829 | 71,517 | 23.0% |
| 有形固定資産 | 693 | 651 | 6.1% |
| 投資有価証券 | 4,465 | 6,103 | 36.7% |
| 固定資産合計 | 6,983 | 8,534 | 22.2% |
| 総資産 | 99,813 | 80,051 | 19.8% |
| 買掛金 | 16,354 | 10,369 | 36.6% |
| 短期借入金 | 8,982 | 2,270 | 74.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 700 | 3,500 | 400.0% |
| 流動負債合計 | 33,401 | 21,255 | 36.4% |
| 長期借入金 | 7,800 | 4,300 | 44.9% |
| 固定負債合計 | 10,291 | 6,255 | 39.2% |
| 総負債 | 43,693 | 27,511 | 37.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 19,100 | 19,117 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 34,518 | 34,020 | 1.4% |
| 株主資本 | 56,119 | 52,539 | 6.4% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 375 | 350 | 6.7% |
| 営業キャッシュフロー | 4,697 | 31,718 | 575.3% |
| 資本的支出 | -106 | -77 | 27.4% |
| 投資キャッシュフロー | 105 | -3,087 | 3040.0% |
| 配当金の支払額 | -2,248 | -1,006 | 55.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,307 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -700 | 56.3% |
| 財務キャッシュフロー | -2,757 | -11,565 | 319.5% |