| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,415 | 22,464 | 10.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 6,195 | 7,027 | 13.4% |
| 売上総利益 | 14,220 | 15,436 | 8.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 11,140 | 12,151 | 9.1% |
| 営業利益 | 3,080 | 3,286 | 6.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 3,227 | 3,535 | 9.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 15.8 | 15.7 | 0.4% |
| 法人税等合計 | 948 | 917 | 3.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 2,305 | 2,553 | 10.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 280.5 | 292.4 | 4.2% |
| 一株あたり配当金 | 85 | 130 | 52.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13,959 | 15,394 | 10.3% |
| 有価証券 | 1,303 | 1,002 | 23.1% |
| 現金 + 有価証券 | 15,262 | 16,396 | 7.4% |
| 売掛金 | 5,758 | 6,344 | 10.2% |
| 流動資産合計 | 22,920 | 24,750 | 8.0% |
| 有形固定資産 | 4,431 | 4,987 | 12.6% |
| 投資有価証券 | 1,767 | 1,307 | 26.1% |
| 固定資産合計 | 8,625 | 10,603 | 22.9% |
| 総資産 | 31,545 | 35,354 | 12.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 62.6 | － |
| 流動負債合計 | 6,630 | 7,155 | 7.9% |
| 固定負債合計 | 1,287 | 2,653 | 106.1% |
| 総負債 | 7,917 | 9,808 | 23.9% |
| 利益剰余金 | 22,839 | 24,392 | 6.8% |
| 株主資本 | 23,627 | 25,546 | 8.1% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 440 | 471 | 7.0% |
| 営業キャッシュフロー | 2,974 | 2,675 | 10.0% |
| 資本的支出 | -386 | -760 | 96.8% |
| 投資キャッシュフロー | -883 | -1,887 | 113.8% |
| 配当金の支払額 | -971 | -688 | 29.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.29 | -701 | 244252.3% |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,211 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17.3 | － |
| 財務キャッシュフロー | -998 | 553 | 155.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
電解水素水整水器やボトルドウォーターの製造販売を行うウォーターヘルスケア事業と、再生医療を目的とした細胞の処理・保管を行う医療関連事業。