| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,653 | 2,836 | 6.9% |
| 売掛金 | 1,554 | 1,607 | 3.4% |
| 流動資産合計 | 7,445 | 7,498 | 0.7% |
| 有形固定資産 | 2,946 | 2,940 | 0.2% |
| 投資有価証券 | 470 | 519 | 10.5% |
| 固定資産合計 | 4,553 | 4,733 | 4.0% |
| 総資産 | 11,998 | 12,232 | 1.9% |
| 買掛金 | 1,279 | 978 | 23.5% |
| 短期借入金 | － | 120 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 170 | 170 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 4,672 | 4,773 | 2.2% |
| 長期借入金 | 566 | 395 | 30.1% |
| 固定負債合計 | 919 | 773 | 15.9% |
| 総負債 | 5,592 | 5,547 | 0.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 619 | 619 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 5,537 | 5,828 | 5.3% |
| 株主資本 | 6,406 | 6,685 | 4.4% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 173,889 | 198,002 | 13.9% |
| 営業キャッシュフロー | 649,011 | 753,159 | 16.0% |
| 資本的支出 | -261,551 | -108,522 | 58.5% |
| 投資キャッシュフロー | -318,508 | -66,825 | 79.0% |
| 配当金の支払額 | -150,286 | -166,472 | 10.8% |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,576 | -382,181 | 346.6% |
| 財務キャッシュフロー | 509,278 | -503,304 | 198.8% |
自動ドア開閉装置の販売・設計・施工・保守サービスやステンレス建具の製造・販売、喫煙所システム「トルネックス」の販売・設置・保守を行う環境機器事業。