| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,399 | 4,440 | 0.9% |
| 売掛金 | 3,348 | 2,265 | 32.3% |
| 商品及び製品 | 2,590 | 2,826 | 9.1% |
| 流動資産合計 | 18,142 | 15,249 | 15.9% |
| 有形固定資産 | 14,745 | 14,177 | 3.9% |
| 投資有価証券 | 14 | 13 | 7.1% |
| 固定資産合計 | 14,999 | 14,489 | 3.4% |
| 総資産 | 33,202 | 29,812 | 10.2% |
| 買掛金 | 1,344 | 1,142 | 15.0% |
| 短期借入金 | 4,835 | 4,314 | 10.8% |
| 流動負債合計 | 10,951 | 9,420 | 14.0% |
| 長期借入金 | 3,765 | 3,740 | 0.7% |
| 固定負債合計 | 10,441 | 10,012 | 4.1% |
| 総負債 | 21,393 | 19,433 | 9.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,640 | 4,640 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 2,789 | 676 | 75.8% |
| 株主資本 | 11,808 | 10,379 | 12.1% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,277 | 1,233 | 3.4% |
| 営業キャッシュフロー | 399 | 1,513 | 279.2% |
| 資本的支出 | -655 | -1,440 | 119.8% |
| 投資キャッシュフロー | -736 | -1,345 | 82.7% |
| 配当金の支払額 | -81 | -81 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 600 | 82.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -1,030 | 12.1% |
| 財務キャッシュフロー | -223 | -168 | 24.7% |