| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,783 | 2,605 | 31.1% |
| 有価証券 | 26.4 | 15.6 | 40.8% |
| 売掛金 | 421 | 434 | 3.1% |
| 商品及び製品 | 21.2 | 38.2 | 80.4% |
| 流動資産合計 | 4,919 | 3,318 | 32.6% |
| 有形固定資産 | 56.9 | 67.7 | 19.2% |
| 投資有価証券 | 281 | 2,047 | 629.1% |
| 固定資産合計 | 1,553 | 3,428 | 120.7% |
| 総資産 | 6,472 | 6,746 | 4.2% |
| 買掛金 | 361 | 404 | 11.8% |
| 短期借入金 | 54.2 | 58.8 | 8.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 396 | 370 | 6.5% |
| 流動負債合計 | 1,375 | 1,271 | 7.6% |
| 長期借入金 | 121 | 224 | 85.5% |
| 固定負債合計 | 382 | 847 | 121.8% |
| 総負債 | 1,757 | 2,118 | 20.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,601 | 2,035 | 27.1% |
| 利益剰余金 | 4,174 | 3,579 | 14.3% |
| 株主資本 | 4,715 | 4,628 | 1.9% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 228 | 259 | 13.3% |
| 営業キャッシュフロー | -194 | 503 | 359.9% |
| 資本的支出 | -15.2 | -41.3 | 171.8% |
| 投資キャッシュフロー | -244 | -1,843 | 656.6% |
| 配当金の支払額 | -165 | -0.17 | 99.9% |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -68.3 | 56.2% |
| 財務キャッシュフロー | -669 | 162 | 124.2% |
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