| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 20,595 | 21,188 | 2.9% |
| 流動資産合計 | 49,074 | 51,151 | 4.2% |
| 有形固定資産 | 23,074 | 26,504 | 14.9% |
| 投資有価証券 | 4,062 | 3,923 | 3.4% |
| 固定資産合計 | 28,861 | 31,826 | 10.3% |
| 総資産 | 77,936 | 82,978 | 6.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 463 | 231 | 50.1% |
| 流動負債合計 | 14,130 | 13,507 | 4.4% |
| 長期借入金 | 291 | 60 | 79.4% |
| 固定負債合計 | 5,458 | 5,613 | 2.8% |
| 総負債 | 19,588 | 19,120 | 2.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,162 | 4,181 | 0.5% |
| 利益剰余金 | 41,293 | 45,135 | 9.3% |
| 株主資本 | 58,347 | 63,857 | 9.4% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,667 | 3,035 | 13.8% |
| 営業キャッシュフロー | 9,912 | 8,670 | 12.5% |
| 資本的支出 | -3,239 | -4,118 | 27.1% |
| 投資キャッシュフロー | -3,361 | -6,213 | 84.9% |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -2,329 | 62.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -1,245 | -1,032 | 17.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -463 | 26.0% |
| 財務キャッシュフロー | -5,528 | -5,766 | 4.3% |
自動車用ホース類の製造・販売を主力とし、非鉄金属素材の製造・販売も手がける株式会社ニチリン。