| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,484 | 4,532 | 17.4% |
| 売掛金 | 1,985 | 2,428 | 22.3% |
| 商品及び製品 | 421 | 452 | 7.4% |
| 流動資産合計 | 9,109 | 8,761 | 3.8% |
| 有形固定資産 | 3,581 | 3,271 | 8.7% |
| 投資有価証券 | 236 | 461 | 95.3% |
| 固定資産合計 | 4,111 | 4,152 | 1.0% |
| 総資産 | 13,220 | 12,914 | 2.3% |
| 買掛金 | 375 | 338 | 9.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,206 | 1,206 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 3,046 | 2,855 | 6.3% |
| 長期借入金 | 1,999 | 792 | 60.4% |
| 固定負債合計 | 3,433 | 2,094 | 39.0% |
| 総負債 | 6,480 | 4,949 | 23.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,956 | 5,007 | 1.0% |
| 利益剰余金 | 1,628 | 2,526 | 55.2% |
| 株主資本 | 6,739 | 7,964 | 18.2% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 704 | 256 | 63.6% |
| 営業キャッシュフロー | -307 | 362 | 217.9% |
| 資本的支出 | -97 | -157 | 61.9% |
| 投資キャッシュフロー | 1,166 | -5 | 100.4% |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,206 | 14.5% |
| 財務キャッシュフロー | 1,539 | -1,181 | 176.7% |
医薬品事業では「正露丸」や「セイロガン糖衣Ａ」、感染管理事業では「クレベリン」ブランド製品、その他事業では木酢液を使用した製品を展開。