| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,799 | 1,618 | 10.1% |
| 売掛金 | 2,592 | 2,672 | 3.1% |
| 商品及び製品 | 395 | 295 | 25.2% |
| 流動資産合計 | 5,899 | 5,454 | 7.5% |
| 有形固定資産 | 7,981 | 7,761 | 2.8% |
| 投資有価証券 | 583 | 737 | 26.4% |
| 固定資産合計 | 8,703 | 8,641 | 0.7% |
| 総資産 | 14,602 | 14,095 | 3.5% |
| 買掛金 | 1,602 | 1,685 | 5.2% |
| 短期借入金 | 1,921 | 3,421 | 78.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 370 | 1,943 | 425.0% |
| 流動負債合計 | 6,508 | 7,826 | 20.3% |
| 長期借入金 | 1,943 | － | － |
| 固定負債合計 | 2,854 | 798 | 72.0% |
| 総負債 | 9,362 | 8,624 | 7.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,355 | 2,355 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,094 | 921 | 15.8% |
| 株主資本 | 5,240 | 5,470 | 4.4% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 706 | 1,161 | 64.3% |
| 営業キャッシュフロー | 1,414 | 1,438 | 1.7% |
| 資本的支出 | -1,806 | -849 | 53.0% |
| 投資キャッシュフロー | -1,863 | -1,181 | 36.6% |
| 配当金の支払額 | -40 | -40 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.17 | -0.08 | 51.8% |
| 長期借入れによる収入 | 2,590 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -867 | -370 | 57.3% |
| 財務キャッシュフロー | 610 | -891 | 246.1% |
モビリティ事業で自動車内外装部品、リビングスペース事業で住宅関連製品や家電部品、アドバンスド&エッセンシャル事業でエンターテイメント関連製品を手がける。