| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 474 | 342 | 27.8% |
| 有価証券 | 127 | 115 | 9.5% |
| 売掛金 | 304 | 285 | 6.5% |
| 商品及び製品 | 308 | 352 | 14.2% |
| 流動資産合計 | 1,438 | 1,167 | 18.8% |
| 有形固定資産 | 925 | 909 | 1.7% |
| 投資有価証券 | 10.7 | 17.2 | 59.8% |
| 固定資産合計 | 1,058 | 1,080 | 2.1% |
| 総資産 | 2,496 | 2,247 | 10.0% |
| 短期借入金 | 200 | 210 | 5.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 112 | 88.1 | 21.5% |
| 流動負債合計 | 987 | 796 | 19.4% |
| 長期借入金 | 983 | 957 | 2.6% |
| 固定負債合計 | 1,117 | 1,073 | 3.9% |
| 総負債 | 2,104 | 1,868 | 11.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,326 | 1,455 | 9.7% |
| 利益剰余金 | -972 | -1,141 | 17.4% |
| 株主資本 | 392 | 379 | 3.4% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 46,687 | 55,313 | 18.5% |
| 営業キャッシュフロー | -204,834 | -192,547 | 6.0% |
| 資本的支出 | -23,498 | -22,252 | 5.3% |
| 投資キャッシュフロー | -53,711 | -49,562 | 7.7% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 | － |
| 長期借入れによる収入 | 204,984 | 167,000 | 18.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,311 | -238,614 | 21.8% |
| 財務キャッシュフロー | -123,559 | 102,394 | 182.9% |
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