| （単位：百万円） | 2024/4期 | 2025/4期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,712 | 5,209 | 8.8% |
| 売掛金 | 4,368 | 4,094 | 6.3% |
| 商品及び製品 | 1,252 | 1,351 | 7.9% |
| 流動資産合計 | 12,105 | 11,417 | 5.7% |
| 有形固定資産 | 13,105 | 12,726 | 2.9% |
| 投資有価証券 | 1,320 | 1,463 | 10.9% |
| 固定資産合計 | 15,881 | 15,517 | 2.3% |
| 総資産 | 27,986 | 26,935 | 3.8% |
| 買掛金 | 2,264 | 2,230 | 1.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 160 | 25 | 84.4% |
| 流動負債合計 | 4,975 | 4,806 | 3.4% |
| 長期借入金 | 25 | － | － |
| 固定負債合計 | 1,612 | 1,590 | 1.3% |
| 総負債 | 6,587 | 6,397 | 2.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,983 | 2,047 | 3.2% |
| 利益剰余金 | 19,030 | 19,405 | 2.0% |
| 株主資本 | 21,399 | 20,538 | 4.0% |
| （単位：百万円） | 2024/4期 | 2025/4期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,355 | 1,435 | 5.9% |
| 営業キャッシュフロー | 2,520 | 2,542 | 0.9% |
| 資本的支出 | -738 | -646 | 12.5% |
| 投資キャッシュフロー | -1,224 | -789 | 35.5% |
| 配当金の支払額 | -404 | -467 | 15.6% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,259 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -160 | 54.6% |
| 財務キャッシュフロー | -1,119 | -2,248 | 101.0% |
エネルギー事業でのLPガス販売や関連機器の提供、ウォーター事業での「アルピナ」や「Pure Hawaiian」の製造販売。