| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,726 | 4,574 | 20.1% |
| 商品及び製品 | 4,148 | 4,303 | 3.7% |
| 流動資産合計 | 21,894 | 20,848 | 4.8% |
| 有形固定資産 | 14,007 | 13,913 | 0.7% |
| 投資有価証券 | 1,264 | 1,250 | 1.1% |
| 固定資産合計 | 19,510 | 18,618 | 4.6% |
| 総資産 | 41,404 | 39,466 | 4.7% |
| 買掛金 | 6,040 | 5,285 | 12.5% |
| 短期借入金 | 48.1 | 26.9 | 44.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 93 | 417 | 349.0% |
| 流動負債合計 | 10,702 | 9,432 | 11.9% |
| 長期借入金 | 18,774 | 18,033 | 3.9% |
| 固定負債合計 | 22,228 | 20,951 | 5.7% |
| 総負債 | 32,930 | 30,383 | 7.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 14,681 | 14,663 | 0.1% |
| 利益剰余金 | -7,359 | -6,720 | 8.7% |
| 株主資本 | 8,474 | 9,083 | 7.2% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,656 | 471 | 71.5% |
| 資本的支出 | -414 | -1,261 | 204.8% |
| 投資キャッシュフロー | -142 | -1,228 | 765.9% |
| 配当金の支払額 | -0.21 | -20 | 9631.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -1.41 | -0.55 | 61.1% |
| 長期借入れによる収入 | 2,563 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,679 | -95.6 | 96.4% |
| 財務キャッシュフロー | 2,110 | -453 | 121.5% |