| （単位：百万円） | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 796 | 808 | 1,207 | 845 | 1,689 | 1,405 | -292 | 593 | -729 | 1,655 | 471 |
| 資本的支出 | -126 | -411 | -1,415 | -899 | -1,413 | -875 | -1,283 | -1,588 | -1,139 | -414 | -1,261 |
| 投資キャッシュフロー | -884 | -2,577 | -2,940 | -3,101 | -490 | 1,120 | 2,683 | -1,419 | -299 | -142 | -1,228 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -123 | -165 | -165 | -160 | -186 | -1 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -7 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 5,102 | 3,518 | 3,195 | 7,279 | 2,795 | 4,074 | 2,987 | 1,745 | 2,563 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,199 | -2,378 | -3,291 | -3,717 | -6,935 | -5,810 | -5,218 | -3,621 | -2,415 | -2,679 | -96 |
| 財務キャッシュフロー | 788 | 3,924 | 2,493 | 1,716 | 720 | -2,148 | -4,711 | -512 | -1,582 | 2,110 | -453 |
| フリーキャッシュフロー | -1,574 | -994 | -1,867 | 1,242 | -790 | ||||||
| FCFマージン（％） | -2.3 | -1.4 | -2.4 | 1.8 | -1.2 |