| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 29,743 | 30,419 | 2.3% |
| 売掛金 | 8,566 | 8,574 | 0.1% |
| 商品及び製品 | 5,812 | 5,793 | 0.3% |
| 流動資産合計 | 57,151 | 58,437 | 2.3% |
| 有形固定資産 | 41,573 | 41,162 | 1.0% |
| 投資有価証券 | 35,657 | 32,887 | 7.8% |
| 固定資産合計 | 82,459 | 82,348 | 0.1% |
| 総資産 | 139,611 | 140,786 | 0.8% |
| 買掛金 | 4,279 | 4,785 | 11.8% |
| 短期借入金 | 2,856 | 2,878 | 0.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,266 | 1,956 | 13.7% |
| 流動負債合計 | 17,726 | 20,095 | 13.4% |
| 長期借入金 | 5,983 | 4,918 | 17.8% |
| 固定負債合計 | 32,519 | 30,959 | 4.8% |
| 総負債 | 50,246 | 51,054 | 1.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 7,924 | 16,817 | 112.2% |
| 利益剰余金 | 52,160 | 55,166 | 5.8% |
| 株主資本 | 89,365 | 89,731 | 0.4% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,659 | 2,822 | 6.1% |
| 営業キャッシュフロー | 3,576 | 5,643 | 57.8% |
| 資本的支出 | -1,041 | -1,826 | 75.4% |
| 投資キャッシュフロー | 606 | -1,194 | 297.0% |
| 配当金の支払額 | -532 | -663 | 24.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -1,601 | 569.9% |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,495 | -5,915 | 137.1% |
| 財務キャッシュフロー | -4,062 | -6,266 | 54.3% |
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