| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,646 | 1,029 | 61.1% |
| 流動資産合計 | 7,383 | 8,692 | 17.7% |
| 有形固定資産 | 3,049 | 2,885 | 5.4% |
| 投資有価証券 | 209 | 222 | 6.3% |
| 固定資産合計 | 5,327 | 5,185 | 2.7% |
| 総資産 | 12,710 | 13,877 | 9.2% |
| 短期借入金 | 535 | 1,003 | 87.5% |
| 流動負債合計 | 1,625 | 2,463 | 51.6% |
| 長期借入金 | 144 | 326 | 126.4% |
| 固定負債合計 | 384 | 641 | 67.0% |
| 総負債 | 2,009 | 3,104 | 54.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,383 | 3,383 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 7,762 | 7,971 | 2.7% |
| 株主資本 | 10,701 | 10,773 | 0.7% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 333 | 305 | 8.4% |
| 営業キャッシュフロー | 1,519 | -1,855 | 222.2% |
| 資本的支出 | -275 | -95.5 | 65.3% |
| 投資キャッシュフロー | -285 | -99.1 | 65.3% |
| 配当金の支払額 | -169 | -164 | 3.1% |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -146 | 22.1% |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 500 | 108.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -220 | 1.4% |
| 財務キャッシュフロー | -58.2 | 338 | 680.0% |
ビル外壁材のPCカーテンウォール事業、プールや温浴施設のアクア事業、不動産賃貸事業を展開する企業。