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（単位：百万）
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2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
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現金同等物
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79,398
|
115,716
|
45.7%
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|
有価証券
|
118,254
|
125,645
|
6.3%
|
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現金 + 有価証券
|
197,652
|
241,361
|
22.1%
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売掛金
|
20,302
|
25,596
|
26.1%
|
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商品及び製品
|
68,058
|
89,326
|
31.2%
|
|
流動資産合計
|
307,810
|
386,698
|
25.6%
|
|
有形固定資産
|
70,035
|
82,737
|
18.1%
|
|
投資有価証券
|
80,840
|
59,370
|
26.6%
|
|
固定資産合計
|
321,148
|
311,536
|
3.0%
|
|
総資産
|
628,958
|
698,234
|
11.0%
|
|
買掛金
|
166,167
|
192,860
|
16.1%
|
|
流動負債合計
|
265,650
|
299,521
|
12.8%
|
|
固定負債合計
|
66,928
|
85,416
|
27.6%
|
|
総負債
|
332,578
|
384,937
|
15.7%
|
|
資本金及び資本剰余金
|
184,204
|
182,404
|
1.0%
|
|
利益剰余金
|
44,051
|
76,573
|
73.8%
|
|
株主資本
|
295,766
|
312,813
|
5.8%
|
|
運転資本
🔒
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（単位：百万）
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2023/12期 |
2024/12期 |
前年比 |
|
減価償却費
|
8,292
|
8,904
|
7.4%
|
|
株式報酬費用
|
4,804
|
2,999
|
37.6%
|
|
営業キャッシュフロー
|
59,521
|
58,095
|
2.4%
|
|
資本的支出
|
-4,025
|
-5,353
|
33.0%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-8,386
|
-119
|
98.6%
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,497
|
25,912
|
937.7%
|
|
長期借入れによる収入
|
13,157
|
－
|
－
|
|
長期借入金の返済による支出
|
11,195
|
－
|
－
|
|
財務キャッシュフロー
|
-818
|
-2,877
|
251.7%
|
|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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