| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 289,025 | 237,118 | 18.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 177,518 | 171,410 | 3.4% |
| 売上総利益 | 111,507 | 65,708 | 41.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 30,542 | 33,017 | 8.1% |
| 営業費用 | 33,335 | 36,407 | 9.2% |
| 営業利益 | 78,172 | 29,301 | 62.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 69,820 | 32,027 | 54.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 24.2 | 13.5 | 44.1% |
| 法人税等合計 | 17,573 | 7,639 | 56.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 52,247 | 24,388 | 53.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.2 | 0.5 | 53.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.1 | 0.5 | 52.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 12,446 | 70,134 | 463.5% |
| 現金 + 有価証券 | 12,446 | 70,134 | 463.5% |
| 売掛金 | 25,169 | 13,629 | 45.9% |
| 商品及び製品 | 154,450 | 96,247 | 37.7% |
| 流動資産合計 | 204,995 | 195,512 | 4.6% |
| 有形固定資産 | 19,375 | 21,554 | 11.2% |
| 固定資産合計 | 91,677 | 107,140 | 16.9% |
| 総資産 | 296,672 | 302,652 | 2.0% |
| 流動負債合計 | 58,551 | 47,809 | 18.3% |
| 固定負債合計 | 9,348 | 8,993 | 3.8% |
| 総負債 | 67,899 | 56,802 | 16.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 118,546 | 111,235 | 6.2% |
| 利益剰余金 | 110,227 | 134,615 | 22.1% |
| 株主資本 | 228,773 | 245,850 | 7.5% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,989 | 2,997 | 0.3% |
| 株式報酬費用 | 2,306 | 842 | 63.5% |
| 営業キャッシュフロー | 58,547 | 91,811 | 56.8% |
| 資本的支出 | -3,580 | -5,300 | 48.0% |
| 投資キャッシュフロー | -3,580 | -25,970 | 625.4% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 8,146 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 47,161 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -47,816 | -8,153 | 82.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
冷媒の回収・再生サービスの米国最大手。AHRI認定ラボ、RefrigerantSide®による現地診断・除染、Zugibeast®搭載の高速再生設備を展開。2024年6月6日にUSA Refrigerantsを約2,227万ドルで買収。本社はニュージャージー、主要拠点はイリノイ州シャンペーン、ジョージア州スミルナ、カリフォルニア州オンタリオで国内展開。