|
（単位：千ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
-
|
556
|
808
|
979
|
2,072
|
2,225
|
2,272
|
4,158
|
4,185
|
3,234
|
3,387
|
3,184
|
2,989
|
2,997
|
2,700
|
|
株式報酬費用
|
69
|
134
|
122
|
708
|
203
|
706
|
1,498
|
1,402
|
1,829
|
656
|
511
|
922
|
2,306
|
842
|
1,100
|
|
営業キャッシュフロー
|
613
|
-9,266
|
-6,417
|
1,701
|
-10,503
|
9,348
|
18,366
|
36,331
|
33,821
|
11,687
|
-1,228
|
62,815
|
58,547
|
91,811
|
-3,162
|
|
資本的支出
|
-903
|
-1,248
|
-550
|
-716
|
-889
|
-1,733
|
-1,022
|
-1,092
|
-1,011
|
-1,470
|
-1,922
|
-3,659
|
-3,580
|
-5,300
|
-5,052
|
|
投資キャッシュフロー
|
-946
|
-1,997
|
-397
|
-8,031
|
-3,325
|
-1,733
|
-209,991
|
-1,092
|
-1,011
|
-470
|
-1,922
|
-3,659
|
-3,580
|
-25,970
|
-7,289
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,146
|
20,000
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
4,387
|
0
|
-
|
292
|
61
|
105,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
100,000
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,018
|
3,740
|
247
|
305
|
328
|
4,349
|
172
|
887
|
16,145
|
3,007
|
5,252
|
148,054
|
47,161
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
365
|
11,296
|
3,492
|
6,596
|
14,151
|
25,058
|
162,696
|
-37,969
|
-32,482
|
-12,469
|
5,294
|
-57,353
|
-47,816
|
-8,153
|
-20,227
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,150
|
59,156
|
54,967
|
86,511
|
-8,214
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.6
|
18.2
|
19.0
|
36.5
|
-3.3
|