| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 53,028 | 52,692 | 0.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 40,742 | 43,328 | 6.3% |
| 営業利益 | 12,286 | 9,364 | 23.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 10,854 | 7,862 | 27.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 20.5 | 14.9 | 27.1% |
| 法人税等合計 | 2,872 | 2,073 | 27.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 7,982 | 5,789 | 27.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.3 | 0.2 | 27.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.3 | 0.2 | 27.3% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.3 | 0.3 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,763 | 11,156 | 134.2% |
| 現金 + 有価証券 | 4,763 | 11,156 | 134.2% |
| 売掛金 | 2,845 | 3,233 | 13.6% |
| 流動資産合計 | 11,724 | 19,469 | 66.1% |
| 固定資産合計 | 349,371 | 385,668 | 10.4% |
| 総資産 | 361,095 | 405,137 | 12.2% |
| 買掛金 | 1,027 | 2,051 | 99.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,880 | 3,926 | 1.2% |
| 流動負債合計 | 14,217 | 22,258 | 56.6% |
| 長期借入金 | 101,341 | 118,518 | 16.9% |
| 固定負債合計 | 298,258 | 216,757 | 27.3% |
| 総負債 | 312,475 | － | － |
| 資本金及び資本剰余金 | 240 | 240 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 797 | － | － |
| 株主資本 | 48,620 | 47,604 | 2.1% |
| 有利子負債合計 | 105,221 | 122,444 | 16.4% |
| 純有利子負債 | 100,458 | 111,288 | 10.8% |
| DEレシオ（％） | 216.4 | 257.2 | 18.9% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,437 | 12,720 | 11.2% |
| 株式報酬費用 | － | 1,029 | － |
| 営業キャッシュフロー | 25,393 | 21,785 | 14.2% |
| 資本的支出 | -22,312 | -32,324 | 44.9% |
| 投資キャッシュフロー | -28,598 | -32,478 | 13.6% |
| 配当金の支払額 | 7,185 | 7,298 | 1.6% |
| 長期借入れによる収入 | 2,315 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 406 | 17,086 | 4108.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
水道・下水道事業の有力企業。リサイクル水とTotal Water Managementモデル、99%の顧客に導入済みの自動検針（AMI）を展開。2023年2月に競合を7.6百万ドルで買収。米国南西部中心の展開。