| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 52,692 | 55,758 | 5.8% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 9,364 | 7,156 | 23.6% |
| 営業費用 | 43,328 | 48,602 | 12.2% |
| 経常（税引前）利益 | 7,862 | 3,983 | 49.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 14.9 | 7.1 | 52.1% |
| 法人税等合計 | 2,073 | 1,026 | 50.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 5,789 | 2,957 | 48.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.2 | 0.1 | 54.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.2 | 0.1 | 54.2% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.3 | 0.3 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 11,156 | 6,835 | 38.7% |
| 現金 + 有価証券 | 11,156 | 6,835 | 38.7% |
| 売掛金 | 3,233 | 3,746 | 15.9% |
| 流動資産合計 | 19,469 | 14,623 | 24.9% |
| 総資産 | 405,137 | 482,913 | 19.2% |
| 買掛金 | 2,051 | 2,251 | 9.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3,926 | 3,942 | 0.4% |
| 流動負債合計 | 22,258 | 19,225 | 13.6% |
| 長期借入金 | 118,518 | 129,756 | 9.5% |
| 固定負債合計 | 216,757 | 247,316 | 14.1% |
| 利益剰余金 | － | -961 | － |
| 株主資本 | 47,604 | 86,616 | 82.0% |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12,720 | 14,998 | 17.9% |
| 株式報酬費用 | 1,029 | 861 | 16.3% |
| 営業キャッシュフロー | 21,785 | 20,168 | 7.4% |
| 資本的支出 | -32,324 | -67,321 | 108.3% |
| 投資キャッシュフロー | -32,478 | -75,419 | 132.2% |
| 配当金の支払額 | 7,298 | 8,201 | 12.4% |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,222 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | 3,933 | － |
| 財務キャッシュフロー | 17,086 | 50,930 | 198.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
水道・下水道事業の有力企業。リサイクル水とTotal Water Managementモデル、99%の顧客に導入済みの自動検針（AMI）を展開。2023年2月に競合を7.6百万ドルで買収。米国南西部中心の展開。