| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,094 | 1,178 | 7.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 927 | 1,218 | 31.3% |
| 営業費用 | 1,190 | 1,686 | 41.7% |
| 営業利益 | -95.5 | -508 | 431.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -166 | -686 | 313.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -15.2 | -58.2 | 284.1% |
| 法人税等合計 | 2.49 | -0.04 | 101.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -168 | -686 | 307.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | － | -9.6 | － |
| 希薄化後一株あたり利益 | － | -9.6 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 251 | 304 | 21.2% |
| 現金 + 有価証券 | 251 | 304 | 21.2% |
| 売掛金 | 170 | 215 | 26.5% |
| 商品及び製品 | 159 | 69.8 | 56.1% |
| 流動資産合計 | 370 | 642 | 73.4% |
| 有形固定資産 | 1,585 | 1,675 | 5.7% |
| 固定資産合計 | 2,181 | 1,889 | 13.4% |
| 総資産 | 2,551 | 2,531 | 0.8% |
| 買掛金 | 37.5 | 24.3 | 35.0% |
| 流動負債合計 | 458 | 2,426 | 430.1% |
| 固定負債合計 | 1,807 | 265 | 85.3% |
| 総負債 | 2,265 | 2,691 | 18.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 503 | 741 | 47.5% |
| 利益剰余金 | -168 | -854 | 407.6% |
| 株主資本 | 335 | -113 | 133.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 113,177 | 166,112 | 46.8% |
| 株式報酬費用 | 54,148 | 44,431 | 17.9% |
| 営業キャッシュフロー | -88,767 | -65,796 | 25.9% |
| 資本的支出 | -217,847 | -301,300 | 38.3% |
| 投資キャッシュフロー | -222,847 | -301,300 | 35.2% |
| 配当金の支払額 | － | 57,104 | － |
| 財務キャッシュフロー | 544,173 | 420,245 | 22.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
木質ペレット製造の最大手。木質バイオマス燃料と海上ターミナル運営を展開。リバーストーン系が主要株主、2023年2月の優先株私募で2億4910万ドル調達、2024年3月にDIP融資で再建中。欧州・日本中心に展開。